CASSIERE

Gestion des encaissements et des décaissements

• Assurer les opérations quotidiennes d'encaissement et de décaissement de l'entreprise.

• Vérifier les demandes de paiement ainsi que les pièces justificatives avant tout décaissement.

• Effectuer les paiements autorisés dans le respect des procédures internes.

• Enregistrer systématiquement toutes les entrées et sorties de fonds.

• Veiller à l'exactitude des montants encaissés et décaissés.

      Suivi et gestion comptable de la trésorerie

• Tenir à jour les journaux de caisse et de banque.

• Enregistrer quotidiennement les opérations financières effectuées.

• Participer aux rapprochements bancaires afin de vérifier la concordance entre les relevés bancaires et les écritures comptables.

• Contrôler régulièrement le solde de caisse et signaler toute différence constatée.

    Reporting et contrôle des fonds

• Élaborer les rapports journaliers, hebdomadaires et mensuels des mouvements de caisse.

• Participer aux inventaires physiques de caisse et aux contrôles de trésorerie.

• Signaler immédiatement toute anomalie, erreur ou opération suspecte.

• Veiller à la disponibilité et à la bonne conservation des fonds.

    Classement et archivage des documents financiers

• Assurer le classement et l'archivage des pièces justificatives, reçus bancaires, bordereaux et documents de paiement.

• Garantir la traçabilité des opérations de caisse.

• Veiller à la confidentialité des informations financières.

• Respecter strictement les procédures de validation et d'approbation des dépenses.

    Collaboration avec le service financier

• Travailler en étroite collaboration avec les autres membres du service financier et comptable.

• Fournir les informations et documents nécessaires aux contrôles comptables.

• Exécuter toute autre tâche liée à la gestion de la trésorerie confiée par la hiérarchie.