Responsable Trésorerie

1. Gestion de la trésorerie

·       Gérer et optimiser les flux d’encaissement et de décaissement ;

·       Gérer les instruments de paiement : virements, chèques, traites, etc. ;

·       Suivre quotidiennement les positions et soldes de trésorerie ;

·       Assurer la sécurisation des opérations de trésorerie ;

·       Gérer la position de change de l’entreprise ;

·       Effectuer les opérations avec les salles de marchés ;

·       Mettre à jour et suivre les procédures liées à la trésorerie.

2. Relations bancaires et financements

·       Assurer le suivi des relations avec les banques ;

·       Négocier les conditions bancaires ;

·       Identifier les besoins de financement et mettre en place les financements adaptés ;

·       Optimiser le placement des excédents de trésorerie ;

·       Assurer le suivi des financements de l’entreprise.

3. Gestion budgétaire et financière

·       Élaborer le budget des frais financiers et en assurer le suivi ;

·       Coordonner la préparation des budgets relevant de son périmètre ;

·       Suivre leur réalisation ;

·       Contribuer à l’optimisation du résultat financier de l’entreprise.

4. Contrôle et sécurisation des opérations

·       Vérifier les signatures des responsables budgétaires ;

·       Contrôler les factures et la conformité des pièces mises en paiement ;

·       Veiller au respect des procédures de trésorerie ;

·       Sécuriser les opérations d’encaissement, de décaissement et de financement.

5. Management d'équipe

·       Encadrer et animer l’équipe Trésorerie ;

·       Évaluer les collaborateurs ;

·       Identifier leurs besoins en formation ;

·       Développer les compétences et détecter les potentiels ;

·       Veiller à maintenir un bon climat de travail et la qualité des activités de l’équipe.