Spécialiste de la trésorerie

Participez au processus de paiement, y compris la préparation des ordres de paiement, l’obtention des approbations et l’organisation des virements bancaires.

Effectuez des rapprochements bancaires et surveillez la trésorerie des comptes ECI.

Soutenez le responsable direct dans la gestion de la petite caisse.

Assurer la liaison avec les banques sur les questions opérationnelles quotidiennes.

Traiter et enregistrer les paiements avec précision et à temps.

Soutenez le responsable direct dans la préparation du plan mensuel PCFM.

Préparez la documentation SOA en accord avec la matrice des risques, les rôles et responsabilités concernés.

Conciliez et déposez les relevés bancaires ainsi que la documentation du trésor.

Collecter et archiver la documentation requise pour la conformité et l’audit.

Soutenez les activités de clôture de fin de mois, de semestre et de fin d’année.

Effectuez d’autres tâches selon les exigences du responsable direct.